内蒙古自治区乌海市水务局（本级）
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
贯彻执行国家和自治区有关水务工作的方针政策、法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利规划和政策，组织编制全市水利规划。负责提出全市水利固定资产投资规划和方向、国家和自治区以及市级财政性资金安排意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利投资安排建议并组织实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度、指导实施防洪论证制度，指导水务行业供水工作。组织拟订辖区内重要河流、水域水功能区划并监督实施，负责地表水、地下水的开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。指导、监督全市防汛抗旱工作，对辖区重要河流、水域和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水务突发公共事件的应急管理工作。负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节约型社会建设工作。负责防治水土流失，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责市级立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责全市涉水违法事件的查处、水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市河流、水库及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导农牧区水利工作。组织协调全市农田草牧场水利基本建设，指导农区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。开展水利技术培训与科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作。承办市人民政府交办的其他事项。二、机构设置
2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，与上年比没有变化。财务独立核算执行行政单位会计制度。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本单位收入、支出年初预算安排情况：本年预算安排708.94万元，决算收支为708.94万元,与决算数据一致。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计708.94万元，其中：本年收入合计708.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计708.94万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加174.23万元，增长32.60%；支出总计增加174.23万元，增长32.60%。主要原因是本年度工程款支出增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计708.94万元，其中：财政拨款收入708.94万元，占100.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计708.94万元，其中：基本支出246.51万元，占34.80%；项目支出462.43万元，占65.20%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计708.94万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计708.94万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加174.23万元，增长32.60%；支出增加174.23万元，增长32.60%。主要原因：是本年度有工程款支出。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计708.94万元，其中：基本支出246.51万元，占34.80%；项目支出462.43万元，占65.20%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出246.51万元，其中：人员经费221.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加15.99万元，主要原因是：社会保障缴费增加；公用经费24.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费等，较上年减少6.89万元，主要原因是：本年度压缩公用经费的支出。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为11.07万元，支出决算为1.32万元，完成预算的11.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为8.62万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为2.45万元，支出决算为1.32万元，完成预算的53.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是本年度压缩三公经费支出，并且公务用车运行维护费支出减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.32万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.32万元，占100.00%。具体情况如下：
公务接待费支出1.32万元。其中：国内公务接待费1.32万元，接待24批次，共接待126人次。主要用于一是上级部门巡视检查；二是相关部门实地调研。较上年增加（减少）-0.02万元，主要原因是本年度压缩三公经费支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。组织对“ 办公楼物业管理费 ”、“ 水利水资源防洪普查专项经费 ”、“河长制和水利工程质量工作经费 ”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。其中，对“办公楼物业管理费 ”、“水利水资源防洪普查专项经费 ”、“ 河长制和水利工程质量工作经费 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效评价结果均为良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.水利水资源防洪普查经费项目自评综述：
财政预算支出绩效目标自评表 | |||||
项目名称： | 水利水资源防洪普查经费 | ||||
项目单位 | 主管部门及 主管部门编码 | 主管部门负责人及联系电话 | |||
项目单位 | 水务局 | 项目单位负责人及联系电话 | 范权 04736990855 | ||
部门职能 | 负责水资源合理开发利用，生活、生产、生态用水统筹保障等 | ||||
项目 | 项目 | 预算功能科目 | 2130399 | 项目属性 | 新增 |
项目实施起止时间 | 2019-12~2020-12 | ||||
项目概况 | 主要是对年度中进行防洪工作的经费补贴等，保证人民生产生活用水。 | ||||
项目立项依据 | 《国家发展改革委关于黄河内蒙古段二期防洪工程可行性研究报告的批复》中指出，黄河内蒙古段防洪通过堤防加固，险工险段加固等保证黄河内蒙古段的正常运行。 | ||||
项目实施必要性及可行性 | 水利作为我国经济发展的命脉,在国民经济建设中显得越来越重要。黄河防汛工作在水利建设中则处于举足轻重的地位,黄河防汛工作的好坏关系到国家财产、人民生命的安全,关系着我国经济建设的腾飞。黄河一靠堤防,二靠人防。鉴于日益严峻的黄河防洪形势,特别是"三江"洪水的暴发留给我们的思考,在黄河防汛体系中,人防是工程防御不可替代的基本力量。乌海市处于黄河内蒙古段重要位置，每年度在防洪中投入的资金尤为重要。 | ||||
项目 资金 来源 | 项目资金总额 | 项目资金构成 | |||
上年度 | 上级资金 | 本年度预算 | 本年度 | ||
申请 | |||||
10 | 0 | 10 | 0 | ||
| 明细项目名称 | 金额（万元） | 起止时间（年、月） | ||
水利水资源防洪普查经费 | 10 | 2019年12月-2020年12月 | |||
合计 | 10 |
2.办公大楼物业管理费项目自评综述：
财政预算支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称： | 办公大楼物业管理费 | ||||
项目单位 | 主管部门及 主管部门编码 | 主管部门负责人及联系电话 | |||
项目单位 | 水务局 | 项目单位负责人及联系电话 | 杨泽宇 6990817 | ||
部门职能 | 乌海市水务局是乌海市人民政府的组成部门，主要职责是保障水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障等 | ||||
项目 | 项目 | 预算功能科目 | 2130399 | 项目属性 | 延续 |
项目实施起止时间 | 2019-10~2020-10 | ||||
项目概况 | 乌海市水务局办公楼位于海勃湾区千里山东街，于2005年建成，建筑面积2800㎡，由市水务局机关及所属5个二级单位办公使用。 | ||||
项目立项依据 | 乌海市政府采购项目批准书（乌财购准字〔2017〕1139号） | ||||
项目实施必要性及可行性 | 保障办公楼环境卫生、安全运行 | ||||
项目 资金 来源 | 项目资金总额 | 项目资金构成 | |||
上年度 | 上级资金 | 本年度预算 | 本年度 | ||
申请 | |||||
10 | 0 | 10 | 0 | ||
| 明细项目名称 | 金额（万元） | 起止时间（年、月） | ||
2019年度物业服务费 | 10 | 2019年10月-2020年10月 | |||
合计 | 10 |
2.河长制和水利工程质量工作经费项目自评综述：
财政预算支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称： | 河长制和水利工程质量工作经费 | ||||
项目单位 | 主管部门及 主管部门编码 | 主管部门负责人及联系电话 | |||
项目单位 | 水务局 | 项目单位负责人及联系电话 | 李志光 0473-6990825 | ||
部门职能 | 承担市河长制办公室的日常工作。负责组织河长制工作的协调、调度、督导和考核工作。指导辖区内重要河流、水域及其岸线的管理和保护。指导河道采砂监督管理工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作。负责指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行和管理。负责水利科技工作。 | ||||
项目 | 项目 | 预算功能科目 | 2130399 | 项目属性 | 延续 |
项目实施起止时间 | 2020-01~2020-12 | ||||
项目概况 | 开展河长制工作宣传和业务培训 | ||||
项目立项依据 | 内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区全面推行河长制工作方案》的通知（厅发〔2017〕12号）、 | ||||
项目实施必要性及可行性 | 开展河长制日常工作，通过开展多种形式的宣传培训，提高社会认识，提升基层工作同志的业务水平 | ||||
项目 资金 来源 | 项目资金总额 | 项目资金构成 | |||
上年度 | 上级资金 | 本年度预算 | 本年度 | ||
申请 | |||||
10 | 10 | ||||
| 明细项目名称 | 金额（万元） | 起止时间（年、月） | ||
河长制工作宣传 | 5 | 43831.0 | |||
河长制工作业务培训 | 5 | 43891.0 | |||
合计 | 10 |
（三）部门评价项目绩效评价结果。
水利水资源防洪普查经费，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
办公楼物业管理费，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
河长制和水利工程质量工作经费，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出24.98万元，比2019年减少6.89万元，降低-21.60%。主要原因是：本年度压缩机关运行费用的支出。
（二）政府采购支出情况
本单位政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少94.23万元，降低100.00%，主要原因是：本单位本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少80.00万元，降低100.00%，主要原因是：本年度无政府采购服务支出。
（三）国有资产占用情况
本单位本年度无国有资产。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张欣蕊 联系电话：0473-6990819