内蒙古自治区乌海市水务局

2020年度决算公开报告

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

一、单位职能、职责

贯彻执行国家和自治区有关水务工作的方针政策、法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利规划和政策，组织编制全市水利规划。负责提出全市水利固定资产投资规划和方向、国家和自治区以及市级财政性资金安排意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利投资安排建议并组织实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度、指导实施防洪论证制度，指导水务行业供水工作。组织拟订辖区内重要河流、水域水功能区划并监督实施，负责地表水、地下水的开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。指导、监督全市防汛抗旱工作，对辖区重要河流、水域和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水务突发公共事件的应急管理工作。负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节约型社会建设工作。负责防治水土流失，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责市级立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责全市涉水违法事件的查处、水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市河流、水库及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导农牧区水利工作。组织协调全市农田草牧场水利基本建设，指导农区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。开展水利技术培训与科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作。承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌海市水务局本级及下设独立预算单位共有7家，其中：

1.财政拨款的行政单位1家，为乌海市水务局本级，内设机构5个，分别为办公室、计划财务财科、河湖和运行管理监督科、水政水资源科、水利和水保科、水旱灾害防御科。截止2020年12月，乌海市水务局本级行政编制11人，机关工勤编制3人，在职实有人数12人，离休人员0人，退休人员14人。

2.参照公务员法管理的事业单位为1家，为乌海市水政综合执法局。

3.公益一类事业单位为5家，分别为乌海市水土保持工作站、乌海市水利工程质量监督站、乌海市节约用水办公室、乌海市甘德尔河管理所、乌海市河道管理所。

4.公益二类事业单位0家

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政拨款收入7125.55万元，与年初预算数一致。支出7292.01万元，与年初预算数不符，增加了4.27万元，原因是使用了上年结余4.27万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计7,292.01万元，其中：本年收入合计7,125.55万元，使用非财政拨款结余31.17万元，年初结转和结余135.28万元；支出总计7,292.01万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4.27万元。与2019年度相比，收入总计增加3,760.52万元，增长106.50%；支出总计增加3,760.52万元，增长106.50%。主要原因：一是支付以前年度欠款；二是办公费用增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计7,125.55万元，其中：财政拨款收入4,340.89万元，占60.90%；其他收入2,784.66万元，占39.10%。）

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计7,287.74万元，其中：基本支出1,223.51万元，占16.80%；项目支出6,064.23万元，占83.20%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计4,476.18万元，其中：年初结转和结余135.28万元；支出总计4,476.18万元，其中：年末结转和结余3.39万元。与2019年度相比，收入增加1,679.41万元，增长60.00%；支出增加1,679.41万元，增长60.00%。主要原因：财政拨付以前年度欠款，故收入增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,472.78万元，其中：基本支出1,223.51万元，占27.40%；项目支出3,249.27万元，占72.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,223.51万元，其中：人员经费1,084.01万元，主要包括：基本工资396.94万元、津贴补贴274.72万元、奖金24.05万元、社会保障缴费349.51万元，较上年增加61.40万元，主要原因是：本年度工资进行调整；公用经费139.51万元，主要包括：办公费11.27万元、印刷费7.36万元、咨询费0.2万元、手续费费0.31万元、水费0.49万元、电费1.54万元、邮电费1.48万元、取暖费0.31万元、物业管理费9.72万元、差旅费5.14万元、维修（护）费1.2万元、培训费10.05万元、公务接待费0.9万元、劳务费17.07万元、委托业务费1.8万元、工会经费12.88万元、福利费15.05万元、公务用车运行维护费6.71万元、其他交通费用2.81万元、其他商品和服务支出21.19万元，较上年减少74.53万元，主要原因是：本办公费较上年支出减少、差旅费较上年支出减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为34.07万元，支出决算为12.16万元，完成预算的35.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为28.61万元，支出决算为10.00万元，完成预算的35.00%；公务接待费预算为5.46万元，支出决算为2.16万元，完成预算的39.60%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度因疫情原因公务接待费支出减少；二是本年度收回公务用车，由政府平台统一配车，公务用车运行维护费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出12.16万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，占82.20%；公务接待费支出2.16万元，占17.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出10.00万元。其中：公务用车运行维护费支出10.00万元，用于维修公务用车及加油。车均运维费1.11万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.50万元，主要原因是本年度用公车次数较上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出2.16万元。其中：国内公务接待费2.16万元，接待33批次，共接待197人次。主要用于一是接待上级领导巡查等支出；二是接待其他盟市同级单位考察。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3，，共涉及资金3249.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门组织对3个项目开展了部门评价，截至2020年底，年度总体目标基本完成。1、十七公里水土保持项目养护费为公益项目，因此没有经济效益，在社会效益和生态效益方面，有效的防止水土流失，改善了生态环境，效果显著，改善该地区水土流失严重的状况，净化空气、美化市容市貌、改善生态，有利于生态环境的进一步改善，达到人与自然和谐相处。群众满意度达到95%以上。涉及一般公共预算支出315.14万元，政府性基金支出0万元。2、堤防和护岸运行维护项目。绩效目标完成情况：①每班次巡堤查险长度30公里；②全年巡堤查险102班次；③完成年度总预算金额3万元。发现的主要问题及原因：①经费不足；②资金使用效率有待提高。下一步改进措施：①进一步提高职工业务能力水平；②多方面筹措资金。3、卡布其沟绿化供水工程管护项目。项目绩效目标完成情况：（1）、人工清淤264.2万元，（2）、更换水泵电机、配电柜100万元，（5）、管道破损修复135万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 十七公里水土保持项目养护费 ”、“ 护岸和堤防运行维护项目 ”、“ 卡布其沟绿化供水工程管护项目 ”等8 个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1、十七公里水土保持项目养护项目

项目支出绩效自评表（2020年度）
项目名称	十七公里水土保持项目养护费
主管部门及代码	乌海市水务局 419001	实施单位	乌海市水土保持工作站
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
年度资金总额	331.7	315.14	10	0.95	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
其中：本年一般公共预算拨款	107	90.44	5	0.85	5
其他资金	224.7	224.7	5	1	5
年度总体目标	完成十七公里水土保持综合治理项目区133.33公顷苗木的养护，确保苗木的成活与健康生长。完成各项业务工作。	年内目标完成情况：圆满完成年内的业务工作，十七公里项目区苗木养护工作圆满完成，苗木成活率达到95%以上并健康成长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标（50分）	数量指标	人工	2.2	6人（年平均）	6人（年平均）	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	2.2
制作水保宣传用品	2.2	3项	3项	2.2
农药	2.2	500件	500件	2.2
化肥	2.2	38吨	38吨	2.2
农家肥	2.2	1800立方米	1800立方米	2.2
项目管理	2.2	1项	1项	2.2
公务用车运行维护费	2.2	1项	1项	2.2
聘用人员	2.2	2名	2名	2.2
质量指标	保证苗木成活率	3.15	≧95%	≧95%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	3.15
业务工作完成率	3.15	≧100%	≧100%	3.15
时效指标	十七公里苗木养护按期完成率	3.15	≧100%	≧100%	3.15
业务工作按期完成	3.15	≧100%	≧100%	3.15
成本指标	人工费	2.2	32.4万元	28.5万元	1.9	财政资金未完成，其余资金已用以前事业基金弥补完成。
农药	2.2	21万元	11.79万元	0.8
化肥	2.2	11.5万元	10.2万元	1.9
农家肥	2.2	28.6万元	25.6万元	2
项目管理	2.2	3.3万元	3.3万元	2.2
公务用车运行维护费	2.2	4.5万元	3.3万元	1.5
聘用人员	2.2	5.5万元	6.6万元	1.8
制作水保宣传用品	2.2	0.2万元	1.15万元	0.7
以前年度欠工程款	2.2	224.7万元	224.7万元	2.2
效益指标（30分）	经济效益指标					1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

社会效益指标	对防止水土流失、保护生态环境的认知度	5	显著提高	显著提高	5
保证水土保持工作顺利进行	5	显著提高	显著提高	5
生态效益指标	生态环境的保护面积	10	稳定增长	稳定增长	10

可持续影响指标	有利于促进水土保持事业可持续发展	10	有效推动	有效推动	10

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	市民满意度	≧95%	同效益指标得分计算方式。	9

总分	94.2

2、堤防和护岸运行维护项目

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	堤防和护岸运行维护	项目负责人及电话	魏永辉13204736784
主管部门	乌海市水务局	实施单位	乌海市河道管理所
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
年度资金总额：	3	3	10	100%	10
	其中：财政拨款	3	3	10	100%	10
	其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
对下海勃湾提防和护岸进行巡察维护，及时发现险情，确保安全平稳运行。	全年下海勃湾沿岸未发生安全事故，平稳度汛。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：日常巡察维护班次	10	100次以上	112	10
质量指标	指标1：巡察维护工作到位率	6	100%	100%	6
时效指标	指标1：每周两次巡察维护完成率	6	100%	100%	6
成本指标	指标1：办公费(万元)	7	0.8	0.8	7
指标2：差旅费(万元)	7	0.4	0.4	7
指标3：维修维护费(万元)	7	0.8	0.8	7
指标4：公务用车运行维护费(万元)	7	1	1	7
(30分) 效益指标	经济效益指标	无
社会效益指标	指标1：对我市黄河防洪工程沿岸群众生命财产安全提供保障	8	沿岸居民2000人	沿岸居民2000人	8
指标2：对我市沿黄公路及沿线相关基础设施提供保护	8	9.4公里	9.4公里	8
生态效益指标	指标1：对黄河湿地生态起到重要保护作用	3	635公顷水域	635公顷水域	3
指标2：对黄河上下游流域起到协同防护作用	3	9.4公里	9.4公里	3
可持续影响指标	指标1：对我市黄河岸线具备长期防护作用	4	累计防护岸线21.91公里	累计防护岸线21.91公里	4
	指标2：对保持我市湿地生态面积有长远重要作用	4	6.35平方公里	6.35平方公里	4
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:市民满意度	5	满意	符合要求	5
	指标2:沿岸群众满意度	5	满意	符合要求	5
总分	100		100
3、卡布其沟绿化供水工程管护项目项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	卡布其沟绿化供水工程管护费	项目负责人及电话	李宏志 13384733587
主管部门	乌海市水务局	实施单位	乌海市甘德尔河管理所
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
年度资金总额：	499.2	499.2	10	100%	100
其中：财政拨款	499.2	499.2	10	100%	100
其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
1、绿化供水泵站调节人工湖清淤，绿化供水泵站更换电机，更换配电柜、更换高压柜。 2、绿化供水主管道破损修复。 3、绿化供水主管道与山洪沟交叉浆砌石防护修复。	完成人工湖清淤2800m，主管道与山洪沟交叉浆砌石防护修复350m，更换水泵电机、配电柜12套。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	人工清淤	5	2800米	2800米	5
更换水泵电机、配电柜	5	12套	12套	5
破损修复	5	500米	500米	5
质量指标

时效指标	人工清淤	6	12个月	12个月	6
更换水泵电机、配电柜	5	12个月	12个月	5
破损修复	6	12个月	12个月	6
成本指标	人工清淤	5	264.2万元	264.2万元	5
更换水泵电机、配电柜	5	100万元	100万元	5
破损修复	7	135万元	135万元	7
(30分) 效益指标	经济效益指标
社会效益指标	改善生活环境，改善城市功能和提升城市形象。		改善生活环境，改善城市功能和提升城市形象。	改善生活环境，改善城市功能和提升城市形象。
生态效益指标	绿化供水工程用城市森林生态效益保障并推动城市健康发展,走生态化城市发展道路。		绿化供水工程用城市森林生态效益保障并推动城市健康发展,走生态化城市发展道路	绿化供水工程用城市森林生态效益保障并推动城市健康发展,走生态化城市发展道路
可持续影响指标	绿化供水持续进行，改善了生态环境，维护了生态安全，有效的达到了可持续发展的目的		绿化供水持续进行，改善了生态环境，维护了生态安全，有效的达到了可持续发展的目的	绿化供水持续进行，改善了生态环境，维护了生态安全，有效的达到了可持续发展的目的
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众反映		100%	100%
总分	100		100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

（1）截至2020年底，年度总体目标基本完成，该项目为公益项目，因此没有经济效益，在社会效益和生态效益方面，有效的防止水土流失，改善了生态环境，效果显著，改善该地区水土流失严重的状况，净化空气、美化市容市貌、改善生态，有利于生态环境的进一步改善，达到人与自然和谐相处。群众满意度达到95%以上。

该项目是一个长期实施的项目，项目区需要长期投资。

项目目标未完成原因分析：财政资金未完成，其余资金已由以前事业基金弥补完成。

自评得分情况：经过严格的自评，自评分为94.2分

（2）2020年度提防和护岸运行维护项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优良”。

（3）2020年度卡布其沟绿化供水工程管护项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优良”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出54.04万元，比2019年增加10.98万元，增长25.50%。主要原因是：本年度人员进行调整。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，，比2019年减少94.23万元，降低100.00%，主要原因是：本年度未发生政府采购支出。政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少80.00万元，降低100.00%，主要原因是：本年度未发生政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车10辆，主要是用于本单位公务外出、文件传送等。单位价值50万元以上通用设备3套，主要是1、一套山洪灾害监测预警系统；2、两套水资源远程监控系统。比2019年增加3.00套；主要原因是一是河道管理所2020年调拨一套山洪灾害监测预警系;二是水政综合执法局新增两套水资源远程监控系统。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张欣蕊联系电话：0473-6990819